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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 192.00 | 819.00 | 6 373.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 192.00 | 819.00 | 6 373.00 | 7 192.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 907.00 | | 103 907.00 | 103 907.00 |
CF Disponibilités | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 957.00 | | 130 957.00 | 130 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 149.00 | 819.00 | 137 330.00 | 138 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
DH Report à nouveau | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 249.00 | 11 104.00 | | -2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 118 959.00 | 121 208.00 | | 118 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884.00 | 7 121.00 | | 7 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 3 573.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 626.00 | 12 025.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 371.00 | 22 961.00 | | 18 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 330.00 | 144 169.00 | | 137 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 144.00 | 22 734.00 | | 18 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 16.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -16.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 109.00 | 106 786.00 | | 107 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 358.00 | 95 682.00 | | 109 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 249.00 | 11 104.00 | | -2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |