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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 873.00 | 6 295.00 | 17 577.00 | 23 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 279.00 | 66 749.00 | 379 529.00 | 446 279.00 |
040 Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 153.00 | 73 045.00 | 397 108.00 | 470 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
060 Stock marchandises | 133 242.00 | | 133 242.00 | 133 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
084 Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 382.00 | | 231 382.00 | 231 382.00 |
110 Total général Actif | 701 535.00 | 73 045.00 | 628 490.00 | 701 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 132 417.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 311.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 534.00 | | | 534.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47.00 | | | 47.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303.00 | | | 303.00 |
222 Production stockée | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
230 Autres produits | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 022.00 | | | 84 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -768.00 | | | -768.00 |
242 Autres charges externes. | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
252 Charges sociales | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 547.00 | | | 148 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 525.00 | | | -64 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 311.00 | | | -65 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 458.00 | | | 458.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 137 795.00 | | | 137 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 240.00 | | | 308 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 746.00 | | | 162 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |