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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 554.00 | 1 208.00 | 3 762.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 042.00 | 2 554.00 | 56 488.00 | 59 042.00 |
060 Stock marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
084 Disponibilités | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
110 Total général Actif | 65 021.00 | 2 554.00 | 62 467.00 | 65 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 079.00 | 30 964.00 | | 14 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 487.00 | 11 291.00 | | 12 487.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 566.00 | 42 257.00 | | 26 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 456.00 | 5 967.00 | | 3 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 889.00 | 4 803.00 | | 4 889.00 |
242 Autres charges externes. | 16 511.00 | 17 166.00 | | 16 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 899.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 596.00 | 12 475.00 | | 5 596.00 |
252 Charges sociales | 1 913.00 | 5 513.00 | | 1 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 250.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 942.00 | 47 826.00 | | 33 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 376.00 | -5 569.00 | | -7 376.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 181.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 474.00 | -5 749.00 | | -7 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 150.00 | | | 1 150.00 |