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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 642.00 | 678.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 809.00 | 8 194.00 | 13 615.00 | 21 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 137.00 | 4 352.00 | 5 785.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 021.00 | 14 182.00 | 73 840.00 | 88 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 64 915.00 | | 64 915.00 | 64 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 462.00 | 14 182.00 | 180 281.00 | 194 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 857.00 | | | -4 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | -4 857.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 612.00 | 5 143.00 | | 6 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 196.00 | 104 059.00 | | 123 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 159.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 50 909.00 | | 29 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 531.00 | 13 834.00 | | 13 531.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 668.00 | 168 962.00 | | 173 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 281.00 | 174 105.00 | | 180 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 222 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 12 864.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 16 796.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | -203.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 011.00 | 411 726.00 | | 299 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 542.00 | 416 583.00 | | 297 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | -4 857.00 | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302.00 | 6 880.00 | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258.00 | 6 288.00 | | 6 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 197.00 | 56 288.00 | 66 909.00 | 123 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 823.00 | 15 163.00 | 660.00 | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 668.00 | 106 759.00 | 66 909.00 | 173 668.00 |