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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 537.00 | 1 463.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 3 356.00 | 9 144.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 300.00 | 3 894.00 | 12 406.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 162.00 | 13 544.00 | 55 618.00 | 69 162.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 135.00 | 13 544.00 | 98 591.00 | 112 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 435.00 | 17 437.00 | 110 998.00 | 128 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DL TOTAL (I) | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 998.00 | | | 110 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 090.00 | | 303 090.00 | 303 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 090.00 | | 303 090.00 | 303 090.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 092.00 | | | 303 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 777.00 | | | 277 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 269.00 | 71 469.00 | 1 800.00 | 73 269.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
ST Autres comptes | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
YT Sous‐traitance | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 664.00 | | | 125 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |