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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 185.00 | 159 772.00 | 20 414.00 | 180 185.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 327.00 | 162 087.00 | 65 240.00 | 227 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
060 Stock marchandises | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 378.00 | 12 737.00 | 127 640.00 | 140 378.00 |
072 Créances – Autres | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
084 Disponibilités | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 729.00 | 12 737.00 | 196 992.00 | 209 729.00 |
110 Total général Actif | 437 056.00 | 174 825.00 | 262 231.00 | 437 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 659.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 247.00 | 155 540.00 | | 160 247.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 699.00 | 314 994.00 | | 319 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 904.00 | 16 204.00 | | 18 904.00 |
222 Production stockée | 1.00 | -2 884.00 | | 1.00 |
230 Autres produits | 19 103.00 | 1 891.00 | | 19 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 954.00 | 485 745.00 | | 517 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 655.00 | 114 296.00 | | 117 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 371.00 | -2 391.00 | | -3 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 522.00 | 76 373.00 | | 59 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 401.00 | 235.00 | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 77 005.00 | 72 994.00 | | 77 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 3 535.00 | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 139.00 | 166 217.00 | | 167 139.00 |
252 Charges sociales | 43 876.00 | 38 814.00 | | 43 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 324.00 | 7 521.00 | | 8 324.00 |
256 Dotations aux provisions | 536.00 | 2 785.00 | | 536.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 223.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 842.00 | 480 601.00 | | 474 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 112.00 | 5 144.00 | | 43 112.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 60.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 870.00 | | |
294 Charges financières | 478.00 | 210.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 5 100.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 985.00 | 763.00 | | 38 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 080.00 | | | 226 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33.00 | | | 33.00 |