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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AN Terrains | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 081.00 | 46 419.00 | 117 662.00 | 164 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 930.00 | 38 743.00 | 25 187.00 | 63 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 080.00 | 86 122.00 | 145 958.00 | 232 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CF Disponibilités | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 439.00 | 86 122.00 | 247 317.00 | 333 439.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
DH Report à nouveau | -29 222.00 | | | -29 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 772.00 | | | 138 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 349.00 | | | 210 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 317.00 | | | 247 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 137.00 | | 146 943.00 | 85 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 579.00 | | 146 526.00 | 83 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | 417.00 | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 705.00 | 8 417.00 | | 77 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398.00 | | | 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 745.00 | 8 417.00 | | 76 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 597.00 | 18 130.00 | 89 070.00 | 138 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 930.00 | | | 142 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 308.00 | 65 474.00 | 833.00 | 66 308.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 349.00 | 89 882.00 | 89 070.00 | 210 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
ST Autres comptes | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 157.00 | | | 37 157.00 |