| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
BF Prêts | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 394.00 | 61 521.00 | 47 873.00 | 109 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 692.00 | 6 563.00 | 13 129.00 | 19 692.00 |
BZ Autres créances | 240 912.00 | 181 045.00 | 59 867.00 | 240 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 604.00 | 187 608.00 | 72 996.00 | 260 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 998.00 | 249 129.00 | 120 869.00 | 369 998.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
DH Report à nouveau | 69 731.00 | 66 790.00 | | 69 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | 2 941.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 101 975.00 | 101 747.00 | | 101 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 152.00 | 11 912.00 | | 9 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 3 513.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 894.00 | 24 711.00 | | 18 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 869.00 | 126 458.00 | | 120 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 894.00 | 24 711.00 | | 18 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 152.00 | 11 912.00 | | 9 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 3 983.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -220.00 | 1 043.00 | | -220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | 2 941.00 | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 387.00 | | 8.00 | 109 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 865.00 | | 8.00 | 47 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 045.00 | | | 181 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 608.00 | | | 187 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 608.00 | | | 187 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UP Prêts | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 329.00 | 236 329.00 | | 236 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 476.00 | 260 603.00 | 8 873.00 | 269 476.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |