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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 833.00 | 1 667.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 684.00 | 9 784.00 | 6 900.00 | 16 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 684.00 | 9 784.00 | 6 900.00 | 16 684.00 |
BP En cours de production de services | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 991.00 | 1 850.00 | 6 141.00 | 7 991.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CF Disponibilités | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 550.00 | 1 850.00 | 21 700.00 | 23 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 235.00 | 11 634.00 | 28 600.00 | 40 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 699.00 | 833.00 | | 1 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | 866.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 10 840.00 | 10 083.00 | | 10 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354.00 | 5 776.00 | | 3 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 997.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 4 500.00 | | 6 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 170.00 | 10 036.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 760.00 | 21 309.00 | | 17 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 600.00 | 31 392.00 | | 28 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 403.00 | 17 955.00 | | 16 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
FM Production stockée | | | -1 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 282.00 | 35 886.00 | | 39 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 525.00 | 35 021.00 | | 38 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | 866.00 | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 935.00 | | 1 749.00 | 14 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 935.00 | | 1 749.00 | 14 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305.00 | 3 480.00 | | 6 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305.00 | 3 480.00 | | 6 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 776.00 | 2 423.00 | 3 354.00 | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 354.00 | 1 997.00 | 1 357.00 | 3 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 760.00 | 16 403.00 | 1 357.00 | 17 760.00 |