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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AN Terrains | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
AP Constructions | 27 123.00 | 8 950.00 | 18 173.00 | 27 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 220.00 | 22 130.00 | 90.00 | 22 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 627.00 | 20 917.00 | 709.00 | 21 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 289.00 | 54 593.00 | 20 697.00 | 75 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 529.00 | 54 593.00 | 73 936.00 | 128 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 003.00 | -26 481.00 | | -16 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 542.00 | 10 477.00 | | 14 542.00 |
DL TOTAL (I) | 36 998.00 | 22 456.00 | | 36 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438.00 | 8 589.00 | | 6 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 11 946.00 | | 12 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 916.00 | 11 800.00 | | 17 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 938.00 | 43 196.00 | | 36 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 936.00 | 65 651.00 | | 73 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 330.00 | |
FM Production stockée | | | -5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 572.00 | 148 437.00 | | 145 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 030.00 | 137 960.00 | | 131 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 542.00 | 10 477.00 | | 14 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 663.00 | 1 217.00 | 2 287.00 | 55 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 067.00 | 1 217.00 | 2 287.00 | 53 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |