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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 110.00 | 484.00 | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 668.00 | 167 238.00 | 141 430.00 | 308 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 524.00 | 203 820.00 | 467 704.00 | 671 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 509.00 | 379 834.00 | 936 674.00 | 1 316 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 230.00 | | 143 230.00 | 143 230.00 |
BZ Autres créances | 382 202.00 | | 382 202.00 | 382 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 176.00 | | 685 176.00 | 685 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 685.00 | 379 834.00 | 1 621 851.00 | 2 001 685.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 756.00 | 297 756.00 | | 353 756.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 152.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 941.00 | 56 011.00 | | -10 941.00 |
DL TOTAL (I) | 351 779.00 | 362 721.00 | | 351 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 774.00 | 422 716.00 | | 513 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 3 670.00 | | 3 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 797.00 | 301 866.00 | | 290 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 520.00 | 208 446.00 | | 302 520.00 |
EA Autres dettes | 159 290.00 | | | 159 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 071.00 | 936 700.00 | | 1 270 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 851.00 | 1 299 421.00 | | 1 621 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 538 173.00 | | 2 538 173.00 | 2 538 173.00 |
FG Production vendue services | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 626.00 | | 2 598 626.00 | 2 598 626.00 |
FM Production stockée | | | 1 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 235.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 7 952.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 29 335.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -29 335.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 678.00 | -91 733.00 | | -61 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 105.00 | 1 764 471.00 | | 2 654 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 047.00 | 1 708 459.00 | | 2 665 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 941.00 | 56 011.00 | | -10 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 797.00 | 797.00 | | 290 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 290.00 | 159 290.00 | | 159 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 774.00 | 167 523.00 | 303 308.00 | 513 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 520.00 | 302 520.00 | | 302 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 489.00 | 525 433.00 | | 537 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 071.00 | 923 820.00 | 303 308.00 | 7 270 071.00 |