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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 165 200.00 | 601 476.00 | 563 724.00 | 1 165 200.00 |
040 Immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 175 200.00 | 601 476.00 | 573 724.00 | 1 175 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
060 Stock marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 929.00 | 13 308.00 | 194 621.00 | 207 929.00 |
072 Créances – Autres | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 220 093.00 | | 220 093.00 | 220 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 163.00 | 13 308.00 | 518 855.00 | 532 163.00 |
110 Total général Actif | 1 707 363.00 | 614 784.00 | 1 092 579.00 | 1 707 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 545.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 536 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 092 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 308.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 151 320.00 | | | 151 320.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 089 303.00 | | | 1 089 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 897.00 | | | 162 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |