| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 500.00 | 12.00 | 3 488.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 454.00 | 3 638.00 | 816.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 786.00 | 5 430.00 | 5 356.00 | 10 786.00 |
BT Marchandises | 197 447.00 | | 197 447.00 | 197 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 856.00 | | 198 856.00 | 198 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 641.00 | 5 430.00 | 204 211.00 | 209 641.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 173.00 | 18 309.00 | | 24 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 320.00 | 5 864.00 | | -8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 24 103.00 | 32 423.00 | | 24 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 767.00 | 23 937.00 | | 20 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 863.00 | 146 682.00 | | 157 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 1 369.00 | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 1 530.00 | | 89.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 52.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 108.00 | 173 570.00 | | 180 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 211.00 | 205 992.00 | | 204 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 781.00 | 155 892.00 | | 167 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 010.00 | 19 329.00 | | 10 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 330.00 | 13 465.00 | | 18 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 320.00 | 5 864.00 | | -8 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266.00 | | 3 520.00 | 7 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | | 3 500.00 | 6 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 20.00 | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178.00 | 252.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 252.00 | | 5 178.00 |