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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280.00 | 468.00 | 3 811.00 | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 488.00 | 70 064.00 | 34 424.00 | 104 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 267.00 | 70 532.00 | 60 734.00 | 131 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 069.00 | 17 854.00 | 276 215.00 | 294 069.00 |
BZ Autres créances | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CF Disponibilités | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 130.00 | 17 854.00 | 398 276.00 | 416 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 397.00 | 88 386.00 | 459 010.00 | 547 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 220 707.00 | 220 707.00 | | 220 707.00 |
DH Report à nouveau | -134 288.00 | -137 085.00 | | -134 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 126.00 | 2 797.00 | | 191 126.00 |
DL TOTAL (I) | 280 844.00 | 89 718.00 | | 280 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 631.00 | 90.00 | | 11 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | 3 179.00 | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 602.00 | 20 437.00 | | 58 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 387.00 | 43 337.00 | | 90 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 166.00 | 77 625.00 | | 178 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 010.00 | 167 344.00 | | 459 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 166.00 | 77 625.00 | | 178 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 631.00 | 90.00 | | 11 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 839.00 | | 672 839.00 | 672 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 839.00 | | 672 839.00 | 672 839.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 141.00 | 2 596.00 | | 3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 995.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 995.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -995.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 004.00 | 174 348.00 | | 674 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 878.00 | 171 551.00 | | 482 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 126.00 | 2 797.00 | | 191 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 562.00 | | 60 043.00 | 71 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 131 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | 108 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 066.00 | | 40 040.00 | 69 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 20 003.00 | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 206.00 | 6 587.00 | 261.00 | 64 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 206.00 | 6 587.00 | 261.00 | 64 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 764.00 | | 910.00 | 18 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 764.00 | | 910.00 | 18 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 764.00 | | 910.00 | 18 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 272 716.00 | | | 272 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VB T. V. A. | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 864.00 | 357 464.00 | 2 400.00 | 359 864.00 |
VW T.V.A. | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 166.00 | 178 166.00 | | 178 166.00 |