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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 297.00 | 29 490.00 | 8 807.00 | 38 297.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 547.00 | 29 490.00 | 20 057.00 | 49 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
060 Stock marchandises | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
110 Total général Actif | 80 996.00 | 29 490.00 | 51 506.00 | 80 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 864.00 | | | 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | | | 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 941.00 | | | -6 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
252 Charges sociales | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
280 Produits financiers | -9.00 | | | -9.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 764.00 | | | 15 764.00 |