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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 5 722.00 | -5 722.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 1 220.00 | 3 609.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 260.00 | 203 349.00 | 345 911.00 | 549 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 621.00 | 210 291.00 | 361 329.00 | 571 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 337.00 | | 78 337.00 | 78 337.00 |
BZ Autres créances | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
CF Disponibilités | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 559.00 | | 260 559.00 | 260 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 181.00 | 210 291.00 | 621 889.00 | 832 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 386 567.00 | 324 596.00 | | 386 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 726.00 | 61 971.00 | | 59 726.00 |
DL TOTAL (I) | 452 893.00 | 393 167.00 | | 452 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 537.00 | 159 174.00 | | 95 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 13 107.00 | | 12 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EA Autres dettes | 55 602.00 | 51 710.00 | | 55 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 995.00 | 223 992.00 | | 168 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 889.00 | 617 159.00 | | 621 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 046.00 | | | 1 801 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 739.00 | 571 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 739.00 | 554 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 214.00 | | | 676 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 832.00 | | | 1 124 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 611.00 | 246 505.00 | 272 267.00 | 608 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 611.00 | 246 505.00 | 272 267.00 | 608 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
UX Autres créances clients | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
VB T. V. A. | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 217.00 | 95 217.00 | 58 816.00 | 95 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 921.00 | 160 389.00 | 17 532.00 | 177 921.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 996.00 | 168 996.00 | 58 816.00 | 168 996.00 |