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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 395.00 | 6 626.00 | 10 768.00 | 17 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 626.00 | 6 728.00 | 222 898.00 | 229 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 074.00 | 6 728.00 | 229 346.00 | 236 074.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 64 193.00 | 43 949.00 | | 64 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 595.00 | 20 243.00 | | 10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 76 438.00 | 65 843.00 | | 76 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110.00 | 101.00 | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 555.00 | 82 255.00 | | 54 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 519.00 | 93 546.00 | | 95 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 396.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 5 185.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 907.00 | 181 484.00 | | 152 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 346.00 | 247 327.00 | | 229 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 210.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 664.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 2 168.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 3 405.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 957.00 | 85 994.00 | | 68 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 361.00 | 65 750.00 | | 58 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 595.00 | 20 243.00 | | 10 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 627.00 | | | 229 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 102.00 | | | 210 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | 5 627.00 | | 1 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 5 627.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 555.00 | 28 562.00 | 25 994.00 | 54 555.00 |
VI Groupe et associés | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 598.00 | 4 498.00 | 2 100.00 | 6 598.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 908.00 | 126 914.00 | 25 994.00 | 152 908.00 |