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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
BZ Autres créances | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CF Disponibilités | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 482.00 | | 220 482.00 | 220 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 051.00 | | 229 051.00 | 229 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -625 924.00 | -410 021.00 | | -625 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 402.00 | -215 903.00 | | -556 402.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 326.00 | -525 924.00 | | -1 082 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 366.00 | 30 458.00 | | 22 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 735.00 | 1 347 291.00 | | 1 267 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | 669 871.00 | | 12 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 555.00 | 22 354.00 | | 8 555.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 376.00 | 2 070 456.00 | | 1 311 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 051.00 | 1 544 532.00 | | 229 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 263.00 | 2 048 093.00 | | 1 297 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 972.00 | | 1 256 972.00 | 1 256 972.00 |
FG Production vendue services | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 362.00 | | 1 314 362.00 | 1 314 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 114.00 | 513.00 | | 3 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822 609.00 | | | 822 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 609.00 | | | 822 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 14 962.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 251.00 | | | 1 140 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 281.00 | 14 962.00 | | 1 140 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 672.00 | -14 962.00 | | -317 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 106.00 | 1 352 083.00 | | 2 140 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 508.00 | 1 567 986.00 | | 2 696 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 402.00 | -215 903.00 | | -556 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 849.00 | | | 422 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 280.00 | 8 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 407.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348 508.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 360.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 508.00 | | | 348 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 370.00 | 23 505.00 | 89 874.00 | 66 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 337.00 | 4 070.00 | 20 407.00 | 16 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 814.00 | 7 700.00 | 24 514.00 | 16 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 219.00 | 11 735.00 | 44 954.00 | 33 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 366.00 | 8 253.00 | 14 113.00 | 22 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 735.00 | 1 267 735.00 | | 1 267 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VP Divers | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 719.00 | 135 719.00 | | 135 719.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 376.00 | 1 297 263.00 | 14 113.00 | 1 311 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 6 826.00 | | 3 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 525.00 | 76 207.00 | | 58 525.00 |
ST Autres comptes | 261 719.00 | 236 678.00 | | 261 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 727.00 | 51 777.00 | | 51 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 29 483.00 | 36 496.00 | | 29 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 347.00 | 6 826.00 | | 6 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 000.00 | 270 311.00 | | 263 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 442.00 | 271 556.00 | | 181 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 455.00 | 401 158.00 | | 401 455.00 |