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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 960.00 | | 446 960.00 | 446 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 55.00 | 1 405.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 420.00 | 55.00 | 448 365.00 | 448 420.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 926.00 | 55.00 | 516 871.00 | 516 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
DL TOTAL (I) | 107 058.00 | | | 107 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 275.00 | | | 344 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
EA Autres dettes | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 813.00 | | | 409 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 871.00 | | | 516 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 919.00 | | | 117 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 265 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 186.00 | | | 289 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 997.00 | | | 220 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 960.00 | | 1 460.00 | 446 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 960.00 | | | 446 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VC Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 275.00 | 52 381.00 | 211 955.00 | 344 275.00 |
VI Groupe et associés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 813.00 | 117 919.00 | 211 955.00 | 409 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
ST Autres comptes | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |