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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 620 000.00 | 132 687.00 | 487 313.00 | 620 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 000.00 | 132 687.00 | 487 313.00 | 620 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 939.00 | 120 128.00 | 28 811.00 | 148 939.00 |
072 Créances – Autres | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
084 Disponibilités | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 645.00 | 120 128.00 | 53 517.00 | 173 645.00 |
110 Total général Actif | 793 645.00 | 252 815.00 | 540 830.00 | 793 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -179 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 479 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 437 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 225.00 | 41 073.00 | | 37 225.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 225.00 | 41 080.00 | | 37 225.00 |
242 Autres charges externes. | 6 244.00 | 5 311.00 | | 6 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 2 248.00 | | 2 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 058.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 443.00 | 48 558.00 | | 39 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 218.00 | -7 478.00 | | -2 218.00 |
294 Charges financières | 6 781.00 | 11 482.00 | | 6 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 199.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 000.00 | -18 960.00 | | -9 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 574.00 | | | 574.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 058.00 | | | 10 058.00 |