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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 630.00 | 7 527.00 | 1 104.00 | 8 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115.00 | 7 527.00 | 2 589.00 | 10 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 041.00 | | 336 041.00 | 336 041.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 111 735.00 | | 111 735.00 | 111 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 829.00 | | 458 829.00 | 458 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 944.00 | 7 527.00 | 461 418.00 | 468 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 056.00 | 58 772.00 | | 85 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 143.00 | 26 284.00 | | 60 143.00 |
DL TOTAL (I) | 153 199.00 | 93 056.00 | | 153 199.00 |
DP Provisions pour risques | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 356.00 | 7 363.00 | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 809.00 | 107 421.00 | | 153 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 075.00 | 59 141.00 | | 102 075.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 871.00 | 173 925.00 | | 268 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 418.00 | 306 328.00 | | 461 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 871.00 | 173 925.00 | | 268 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 979.00 | | 872 979.00 | 872 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 979.00 | | 872 979.00 | 872 979.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 1 854.00 | | 1 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 41 202.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | -41 202.00 | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 319.00 | 3 389.00 | | 14 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 979.00 | 578 258.00 | | 872 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 836.00 | 551 974.00 | | 812 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 143.00 | 26 284.00 | | 60 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 106.00 | 7 161.00 | | 7 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 926.00 | | 1 190.00 | 8 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | | 1 190.00 | 7 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066.00 | 461.00 | | 7 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 066.00 | 461.00 | | 7 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 809.00 | 153 809.00 | | 153 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 336 041.00 | 336 041.00 | | 336 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VI Groupe et associés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 579.00 | 348 579.00 | | 348 579.00 |
VW T.V.A. | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 871.00 | 268 871.00 | | 268 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 849.00 | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 795.00 | 7 155.00 | | 7 795.00 |
ST Autres comptes | 46 676.00 | 35 705.00 | | 46 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 814.00 | 8 624.00 | | 35 814.00 |
YT Sous‐traitance | 385 309.00 | 242 585.00 | | 385 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 515.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264.00 | 2 364.00 | | 2 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 638.00 | 47 708.00 | | 128 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 290.00 | 16 312.00 | | 29 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 594.00 | 294 068.00 | | 475 594.00 |