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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 958.00 | 4 188.00 | 12 770.00 | 16 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 958.00 | 4 188.00 | 12 770.00 | 16 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
072 Créances – Autres | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
110 Total général Actif | 65 066.00 | 4 188.00 | 60 878.00 | 65 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 063.00 | 175 586.00 | | 206 063.00 |
230 Autres produits | 5 049.00 | 3 019.00 | | 5 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 112.00 | 178 605.00 | | 211 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 053.00 | 56 953.00 | | 83 053.00 |
242 Autres charges externes. | 61 122.00 | 70 690.00 | | 61 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | 3 530.00 | | 3 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 342.00 | 41 155.00 | | 47 342.00 |
252 Charges sociales | 11 473.00 | 11 501.00 | | 11 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 660.00 | 1 226.00 | | 1 660.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 794.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 764.00 | 185 849.00 | | 208 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 348.00 | -7 243.00 | | 2 348.00 |
290 Produits exceptionnels | | 759.00 | | |
294 Charges financières | 91.00 | 92.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 628.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 257.00 | -11 204.00 | | 2 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |