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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 111.00 | 488.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 743.00 | 29 405.00 | 116 337.00 | 145 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 342.00 | 29 517.00 | 116 825.00 | 146 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 843.00 | 26 667.00 | 44 176.00 | 70 843.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CF Disponibilités | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 211.00 | 26 667.00 | 109 544.00 | 136 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 553.00 | 56 184.00 | 226 369.00 | 282 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 591.00 | 11 091.00 | | 38 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 000.00 | 99 000.00 | | 88 000.00 |
DL TOTAL (I) | 138 683.00 | 111 091.00 | | 138 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 969.00 | 20 630.00 | | 18 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | 36 147.00 | | 35 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 895.00 | 11 460.00 | | 32 895.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 687.00 | 68 237.00 | | 87 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 369.00 | 179 328.00 | | 226 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 687.00 | 68 237.00 | | 87 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
FG Production vendue services | 191 783.00 | | 191 783.00 | 191 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 626.00 | | 198 626.00 | 198 626.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 10 850.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 1 486.00 | | 6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 636.00 | 147 265.00 | | 209 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 044.00 | 136 173.00 | | 171 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 591.00 | 11 091.00 | | 38 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 729.00 | | 6 613.00 | 139 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 729.00 | | 6 613.00 | 139 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 319.00 | 17 198.00 | | 12 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 319.00 | 17 198.00 | | 12 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 687.00 | 87 687.00 | | 87 687.00 |