| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 679.00 | 1 338.00 | 2 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 017.00 | 679.00 | 1 338.00 | 2 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
084 Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
110 Total général Actif | 13 451.00 | 679.00 | 12 772.00 | 13 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 852.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852.00 | 251.00 | 601.00 | 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 1 355.00 | 1 060.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249.00 | 1 606.00 | 2 643.00 | 4 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 217.00 | 1 606.00 | 46 611.00 | 48 217.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 626.00 | 35 452.00 | | 29 626.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 925.00 | 35 502.00 | | 31 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 756.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 455.00 | 35 471.00 | | 28 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 106.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 317.00 | | |
252 Charges sociales | 825.00 | | | 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 470.00 | 209.00 | | 470.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 859.00 | 37 891.00 | | 29 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 066.00 | -2 389.00 | | 2 066.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 520.00 | -2 389.00 | | 1 520.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -870.00 | -2 389.00 | | -870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 114.00 | 1 520.00 | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 27 745.00 | 9 630.00 | | 27 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 92.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 970.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 806.00 | 1 619.00 | | 15 806.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 461.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 866.00 | 3 142.00 | | 18 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 611.00 | 12 772.00 | | 46 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 866.00 | 3 142.00 | | 18 866.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 852.00 | | | 852.00 |
FA Ventes de marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
FG Production vendue services | 89 939.00 | | 89 939.00 | 89 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 264.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 687.00 | 31 957.00 | | 90 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 572.00 | 30 438.00 | | 72 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 114.00 | 1 520.00 | | 18 114.00 |