| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
AP Constructions | 4 042.00 | 2 427.00 | 1 615.00 | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | 2 747.00 | 1 117.00 | 3 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 349.00 | 5 175.00 | 68 174.00 | 73 349.00 |
BT Marchandises | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 617.00 | 5 175.00 | 154 443.00 | 159 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 336.00 | 16 805.00 | | 17 336.00 |
DL TOTAL (I) | 37 010.00 | 36 480.00 | | 37 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 532.00 | 73 604.00 | | 84 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 611.00 | 10 877.00 | | 25 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 5 341.00 | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | 5 372.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 432.00 | 95 193.00 | | 117 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 443.00 | 131 673.00 | | 154 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 187.00 | 35 766.00 | | 52 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
FG Production vendue services | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 843.00 | | 158 843.00 | 158 843.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 963.00 | 10 968.00 | | 10 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 711.00 | 145 532.00 | | 159 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 376.00 | 128 726.00 | | 142 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 336.00 | 16 805.00 | | 17 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 73 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 7 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779.00 | 1 611.00 | 215.00 | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | 1 611.00 | 215.00 | 3 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 532.00 | 19 286.00 | 65 246.00 | 84 532.00 |
VI Groupe et associés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 468.00 | 52 222.00 | 65 246.00 | 117 468.00 |