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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 2 328.00 | 155.00 | 2 173.00 | 2 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 650.00 | 33 433.00 | 47 217.00 | 80 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 038.00 | 2 176.00 | 2 862.00 | 5 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 274.00 | 35 764.00 | 112 510.00 | 148 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 843.00 | 380.00 | 46 463.00 | 46 843.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 87 648.00 | | 87 648.00 | 87 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 882.00 | 380.00 | 138 502.00 | 138 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 156.00 | 36 144.00 | 251 012.00 | 287 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 645.00 | 34 426.00 | | 33 645.00 |
DL TOTAL (I) | 73 071.00 | 39 426.00 | | 73 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 431.00 | 120 861.00 | | 101 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 872.00 | 41 121.00 | | 29 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 13 436.00 | | 10 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | 34 871.00 | | 36 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 940.00 | 210 289.00 | | 177 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 012.00 | 249 715.00 | | 251 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 230.00 | 108 870.00 | | 96 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 010.00 | 27 942.00 | 256 952.00 | 229 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 010.00 | 27 942.00 | 256 952.00 | 229 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 6 005.00 | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 004.00 | 318 071.00 | | 259 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 359.00 | 283 644.00 | | 225 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 645.00 | 34 426.00 | | 33 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 258.00 | | 4 016.00 | 144 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 000.00 | | 4 016.00 | 84 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 951.00 | 16 813.00 | | 18 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 951.00 | 16 813.00 | | 18 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 419.00 | 19 708.00 | 81 710.00 | 101 419.00 |
VI Groupe et associés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 940.00 | 96 230.00 | 81 710.00 | 177 940.00 |