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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 362.00 | 2 014.00 | 4 347.00 | 6 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 016.00 | 1 603.00 | 13 412.00 | 15 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 681.00 | 3 618.00 | 23 063.00 | 26 681.00 |
BT Marchandises | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CF Disponibilités | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 360.00 | 3 618.00 | 143 741.00 | 147 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 064.00 | | | -66 064.00 |
DL TOTAL (I) | -16 064.00 | | | -16 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 672.00 | | | 102 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EA Autres dettes | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 806.00 | | | 159 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 672.00 | | | 102 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 299.00 | | | -6 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 005.00 | | | 174 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 069.00 | | | 240 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 064.00 | | | -66 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
VP Divers | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 131.00 | 8 828.00 | 5 302.00 | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 807.00 | 159 807.00 | | 159 807.00 |