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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 823.00 | 578 931.00 | 18 891.00 | 597 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 828.00 | | 83 828.00 | 83 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468.00 | 4 316.00 | 152.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 236.00 | 583 248.00 | 102 988.00 | 686 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 132.00 | 583 248.00 | 113 885.00 | 697 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DH Report à nouveau | -17 867.00 | | | -17 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 498.00 | | 28 496.00 | 28 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 737.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 688.00 | | 57 951.00 | 666 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 403.00 | 686 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 403.00 | 681 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 104.00 | | 57 951.00 | 662 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 511.00 | 40 737.00 | | 542 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 535.00 | 40 396.00 | | 538 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 342.00 | | 3 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 903.00 | | 1 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078.00 | 3 961.00 | 117.00 | 4 078.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
ST Autres comptes | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YT Sous‐traitance | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837.00 | | | 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 891.00 | | | 23 891.00 |