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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 036.00 | 68 265.00 | 11 771.00 | 80 036.00 |
040 Immobilisations financières | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 842.00 | 68 908.00 | 17 934.00 | 86 842.00 |
060 Stock marchandises | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
084 Disponibilités | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
110 Total général Actif | 165 830.00 | 68 908.00 | 96 921.00 | 165 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
242 Autres charges externes. | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
252 Charges sociales | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 667.00 | | | -7 667.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 148.00 | | | -6 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |