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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 598.00 | 1 598.00 | 120 000.00 | 121 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 261.00 | 5 838.00 | 44 423.00 | 50 261.00 |
072 Créances – Autres | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
084 Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 998.00 | 5 838.00 | 50 160.00 | 55 998.00 |
110 Total général Actif | 177 596.00 | 7 436.00 | 170 160.00 | 177 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 174.00 | | | 114 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 701.00 | | | 51 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
242 Autres charges externes. | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
252 Charges sociales | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 52.00 | | | 52.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |