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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 851.00 | 7 530.00 | 4 321.00 | 11 851.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 344.00 | 140 991.00 | 87 353.00 | 228 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 605.00 | 18 097.00 | 12 509.00 | 30 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 901.00 | 224 719.00 | 234 182.00 | 458 901.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
BZ Autres créances | 781 984.00 | | 781 984.00 | 781 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 386 163.00 | | 386 163.00 | 386 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 811.00 | | 1 391 811.00 | 1 391 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 712.00 | 224 719.00 | 1 625 993.00 | 1 850 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 806 340.00 | 672 480.00 | | 806 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 977.00 | 373 860.00 | | 169 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 074.00 | | |
DL TOTAL (I) | 990 068.00 | 1 061 164.00 | | 990 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 218.00 | 47 013.00 | | 79 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 827.00 | 17 100.00 | | 190 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 488.00 | 150 026.00 | | 250 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 582.00 | 143 146.00 | | 109 582.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | 16 456.00 | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 925.00 | 373 741.00 | | 635 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 993.00 | 1 434 906.00 | | 1 625 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 320.00 | 351 106.00 | | 605 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 427.00 | | 87 885.00 | 403 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 411.00 | 458 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 411.00 | 317 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 524.00 | | 5 327.00 | 136 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 904.00 | | 82 558.00 | 266 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 325.00 | 67 805.00 | 27 412.00 | 184 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | 1 006.00 | | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 802.00 | 66 799.00 | 27 412.00 | 177 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 488.00 | 250 488.00 | | 250 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
VB T. V. A. | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
VC Groupe et associés | 666 118.00 | | | 666 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 199.00 | 48 593.00 | 30 606.00 | 79 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 519.00 | 825 519.00 | | 825 519.00 |
VW T.V.A. | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 099.00 | 414 493.00 | 30 606.00 | 445 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 460.00 | 7 544.00 | | 9 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 727.00 | 71 847.00 | | 76 727.00 |
ST Autres comptes | 53 520.00 | 52 938.00 | | 53 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 684.00 | 60 596.00 | | 54 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 119.00 | | | 172 119.00 |
YT Sous‐traitance | 93 411.00 | 157 516.00 | | 93 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 298.00 | 3 784.00 | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 528.00 | 6 701.00 | | 8 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 988.00 | 14 245.00 | | 17 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 204.00 | 276 150.00 | | 206 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 651.00 | 147 580.00 | | 115 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 640.00 | 346 681.00 | | 278 640.00 |