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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 769.00 | 30 166.00 | 18 602.00 | 48 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 889.00 | 113 016.00 | 121 873.00 | 234 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 557.00 | 143 182.00 | 268 375.00 | 411 557.00 |
BT Marchandises | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 771.00 | | 77 771.00 | 77 771.00 |
BZ Autres créances | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 784.00 | | 288 784.00 | 288 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 341.00 | 143 182.00 | 557 159.00 | 700 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 805.00 | 228 063.00 | | 235 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 322.00 | 67 742.00 | | 46 322.00 |
DL TOTAL (I) | 290 512.00 | 304 190.00 | | 290 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 539.00 | 154 144.00 | | 128 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 870.00 | 15 162.00 | | 38 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | 35 414.00 | | 37 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 511.00 | 47 202.00 | | 57 511.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 36 336.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 647.00 | 288 259.00 | | 266 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 159.00 | 592 449.00 | | 557 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 305.00 | 159 733.00 | | 164 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 928.00 | | 23 629.00 | 387 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 044.00 | | 23 614.00 | 260 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 15.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 667.00 | 24 515.00 | | 118 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 667.00 | 24 515.00 | | 118 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 821.00 | 16 479.00 | 75 605.00 | 118 821.00 |
VI Groupe et associés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 151.00 | 121 151.00 | | 121 151.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 647.00 | 164 305.00 | 75 605.00 | 266 647.00 |