| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 783.00 | 31 236.00 | 2 547.00 | 33 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 613.00 | 47 529.00 | 17 084.00 | 64 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 282.00 | 93 020.00 | 143 262.00 | 236 282.00 |
BT Marchandises | 90 231.00 | 24 040.00 | 66 191.00 | 90 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 954.00 | | 100 954.00 | 100 954.00 |
BZ Autres créances | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CF Disponibilités | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 391.00 | 24 040.00 | 225 351.00 | 249 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 672.00 | 117 060.00 | 368 613.00 | 485 672.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 898.00 | -104 962.00 | | -117 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | -12 936.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 122 734.00 | 122 102.00 | | 122 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 093.00 | 59 003.00 | | 16 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 44 180.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 972.00 | 40 868.00 | | 131 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 084.00 | 45 095.00 | | 84 084.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 5 475.00 | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 878.00 | 194 624.00 | | 245 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 613.00 | 316 726.00 | | 368 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 878.00 | 184 267.00 | | 245 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 311.00 | 38 338.00 | | 9 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 736.00 | | 8 389.00 | 228 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 236 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 110 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 287.00 | | 8 360.00 | 102 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 30.00 | 2 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 481.00 | 4 539.00 | | 88 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 166.00 | 4 539.00 | | 86 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 287.00 | 24 040.00 | 9 287.00 | 9 287.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 274.00 | 24 040.00 | 10 274.00 | 10 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 274.00 | 24 040.00 | 10 274.00 | 10 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 040.00 | 10 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VI Groupe et associés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VP Divers | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 367.00 | 128 367.00 | | 128 367.00 |
VW T.V.A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 878.00 | 245 878.00 | | 245 878.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |