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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 018.00 | 7 986.00 | 32.00 | 8 018.00 |
BF Prêts | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 045.00 | 10 072.00 | 20 973.00 | 31 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 881.00 | | 750 881.00 | 750 881.00 |
BZ Autres créances | 1 010 225.00 | | 1 010 225.00 | 1 010 225.00 |
CF Disponibilités | 499 568.00 | | 499 568.00 | 499 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 727.00 | | 2 264 727.00 | 2 264 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 773.00 | 10 073.00 | 2 285 701.00 | 2 295 773.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -780 776.00 | -814 538.00 | | -780 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 107.00 | 33 762.00 | | -39 107.00 |
DL TOTAL (I) | -811 335.00 | -772 229.00 | | -811 335.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 1 183.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 725.00 | 452 424.00 | | 380 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 953.00 | 1 960 556.00 | | 2 581 953.00 |
EA Autres dettes | 114 290.00 | 129 804.00 | | 114 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 036.00 | 2 543 971.00 | | 3 077 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 701.00 | 1 791 742.00 | | 2 285 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 036.00 | 2 543 971.00 | | 3 077 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 967 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 967 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 320.00 | 9 701.00 | | 24 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 320.00 | 29 701.00 | | 24 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 320.00 | -29 422.00 | | -24 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 325.00 | 6 507 434.00 | | 7 059 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 432.00 | 6 473 672.00 | | 7 098 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 107.00 | 33 762.00 | | -39 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 062.00 | | 16 983.00 | 14 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149.00 | | | 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | 16 983.00 | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808.00 | 264.00 | | 9 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149.00 | | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | 264.00 | | 7 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 725.00 | 380 725.00 | | 380 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 313.00 | 411 313.00 | | 411 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 601.00 | 792 601.00 | | 792 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
UP Prêts | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 745 832.00 | 745 832.00 | | 745 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 691.00 | 90 691.00 | | 90 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 484.00 | 641 484.00 | | 641 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 737.00 | 529 737.00 | | 529 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 900.00 | 243 900.00 | | 243 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 270.00 | 1 782 270.00 | 3 128.00 | 1 785 270.00 |
VW T.V.A. | 848 302.00 | 848 302.00 | | 848 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 036.00 | 3 077 036.00 | | 3 077 036.00 |