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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 784.00 | 16 634.00 | 149.00 | 16 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 534.00 | 21 410.00 | 18 124.00 | 39 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 908.00 | 38 044.00 | 53 863.00 | 91 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CF Disponibilités | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 129.00 | | 86 129.00 | 86 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 037.00 | 38 044.00 | 139 992.00 | 178 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 91 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 607.00 | 7 437.00 | | 30 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 607.00 | 7 437.00 | | 30 607.00 |