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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 595.00 | 20 685.00 | 28 910.00 | 49 595.00 |
AX Avances et acomptes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 558.00 | 20 685.00 | 29 873.00 | 50 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
BZ Autres créances | 128 516.00 | | 128 516.00 | 128 516.00 |
CF Disponibilités | 163 208.00 | | 163 208.00 | 163 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 643.00 | | 367 643.00 | 367 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 201.00 | 20 685.00 | 397 516.00 | 418 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 138 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 713.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | 72 613.00 | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 238 181.00 | 232 826.00 | | 238 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 1 306.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 15 278.00 | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 867.00 | 34 142.00 | | 59 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 335.00 | 50 727.00 | | 159 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 516.00 | 283 552.00 | | 397 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 335.00 | 50 727.00 | | 159 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 856.00 | 1 385.00 | 448 241.00 | 446 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 856.00 | 1 385.00 | 448 241.00 | 446 856.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 1 351.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 241.00 | 425 886.00 | | 448 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 886.00 | 353 273.00 | | 440 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355.00 | 72 613.00 | | 7 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 319.00 | 2 032.00 | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 804.00 | 23 754.00 | | 26 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 705.00 | 23 754.00 | | 26 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 975.00 | 3 711.00 | 20 685.00 | 16 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | 3 711.00 | 20 685.00 | 16 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 70 636.00 | 70 636.00 | | 70 636.00 |
VC Groupe et associés | 5 263.00 | 5 283.00 | | 5 263.00 |
VP Divers | 128 516.00 | 128 516.00 | | 128 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 887.00 | 59 867.00 | | 59 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 534.00 | 204 435.00 | 99.00 | 204 534.00 |