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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 598.00 | 42 339.00 | 259.00 | 42 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 214.00 | 45 979.00 | 165 235.00 | 211 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BZ Autres créances | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CF Disponibilités | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 016.00 | 45 979.00 | 221 037.00 | 267 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 115 782.00 | | | 115 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 037.00 | | | 221 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 681.00 | | 316 681.00 | 316 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 681.00 | | 316 681.00 | 316 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 269.00 | | | 324 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 701.00 | | | 317 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 367.00 | 9 166.00 | 10 201.00 | 19 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VP Divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 255.00 | 95 054.00 | 10 201.00 | 105 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
ST Autres comptes | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 401.00 | | | 100 401.00 |