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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 740.00 | 50 551.00 | 1 189.00 | 51 740.00 |
040 Immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 006.00 | 50 551.00 | 76 455.00 | 127 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
072 Créances – Autres | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
084 Disponibilités | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
110 Total général Actif | 197 570.00 | 50 551.00 | 147 020.00 | 197 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 512.00 | 24 301.00 | | 28 512.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 161.00 | 168 426.00 | | 194 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48.00 | 13 912.00 | | 48.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 335.00 | 13 977.00 | | 12 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 056.00 | 221 615.00 | | 235 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 730.00 | 19 679.00 | | 19 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | -1 600.00 | | 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 445.00 | 44 024.00 | | 50 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 108.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 60 734.00 | 55 777.00 | | 60 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 790.00 | 4 085.00 | | 4 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 170.00 | 62 738.00 | | 63 170.00 |
252 Charges sociales | 22 129.00 | 22 578.00 | | 22 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 623.00 | | 222.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 868.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 646.00 | 208 880.00 | | 221 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 410.00 | 12 735.00 | | 13 410.00 |
290 Produits exceptionnels | | 850.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 908.00 | 2 791.00 | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 208.00 | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 937.00 | 10 583.00 | | 10 937.00 |