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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 125.00 | 546.00 | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 375.00 | 28 802.00 | 17 572.00 | 46 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 047.00 | 28 928.00 | 18 119.00 | 47 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | 7 150.00 | 1 430.00 | 8 580.00 |
072 Créances – Autres | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
084 Disponibilités | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 658.00 | 7 150.00 | 84 508.00 | 91 658.00 |
110 Total général Actif | 138 706.00 | 36 078.00 | 102 627.00 | 138 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
252 Charges sociales | 209.00 | | | 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 009.00 | | | -22 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 009.00 | | | -22 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 672.00 | | | 672.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 738.00 | | | 104 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 136.00 | | | 2 136.00 |