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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 389.00 | 59 410.00 | 90 979.00 | 150 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 950.00 | 64 870.00 | 112 080.00 | 176 950.00 |
BT Marchandises | 69 511.00 | 4 395.00 | 65 116.00 | 69 511.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 689.00 | 4 395.00 | 111 294.00 | 115 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 638.00 | 69 265.00 | 223 374.00 | 292 638.00 |
CU Autres participations | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 541.00 | 55 982.00 | | 61 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | 5 558.00 | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 86 612.00 | 69 791.00 | | 86 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 605.00 | 98 354.00 | | 78 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 117.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 530.00 | 29 805.00 | | 31 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 794.00 | 23 718.00 | | 25 794.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 762.00 | 152 451.00 | | 136 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 374.00 | 222 242.00 | | 223 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 337.00 | 73 943.00 | | 76 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 040.00 | | 11 910.00 | 165 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 913.00 | | 2 232.00 | 150 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | 9 679.00 | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 529.00 | 13 341.00 | | 51 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 825.00 | 13 341.00 | | 48 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 508.00 | 18 083.00 | 60 425.00 | 78 508.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 762.00 | 76 337.00 | 60 425.00 | 136 762.00 |