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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 231.00 | 28 189.00 | 10 041.00 | 38 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 291.00 | 21 576.00 | 23 714.00 | 45 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 270.00 | 49 766.00 | 80 504.00 | 130 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
CF Disponibilités | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 886.00 | | 77 886.00 | 77 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 157.00 | 49 766.00 | 158 391.00 | 208 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
DL TOTAL (I) | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 347.00 | | | 88 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 391.00 | | | 158 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 263 573.00 | | 263 573.00 | 263 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 573.00 | | 263 573.00 | 263 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 359.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 617.00 | | | 263 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 281.00 | | | 252 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 352.00 | | 2 948.00 | 127 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 130 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 573.00 | | 2 948.00 | 80 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 406.00 | 10 359.00 | | 39 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 406.00 | 10 359.00 | | 39 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 238.00 | 8 689.00 | 5 549.00 | 14 238.00 |
VI Groupe et associés | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 385.00 | 66 637.00 | 1 748.00 | 68 385.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 347.00 | 82 798.00 | 5 549.00 | 88 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 432.00 | | | 52 432.00 |