| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 58 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 484.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 949.00 | 14 603.00 | | 19 949.00 |
DL TOTAL (I) | 115 036.00 | 95 087.00 | | 115 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279.00 | 3 382.00 | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 230.00 | | 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011.00 | 21 322.00 | | 6 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 046.00 | 116 409.00 | | 121 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 011.00 | 21 322.00 | | 6 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | -52.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135.00 | 17 173.00 | | 22 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186.00 | 2 570.00 | | 2 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 949.00 | 14 603.00 | | 19 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 831.00 | | 1 000.00 | 106 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 831.00 | | 1 000.00 | 106 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687.00 | | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |