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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 114.00 | 103 602.00 | 38 511.00 | 142 114.00 |
040 Immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 739.00 | 103 602.00 | 67 136.00 | 170 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
060 Stock marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
072 Créances – Autres | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
084 Disponibilités | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
110 Total général Actif | 210 963.00 | 103 602.00 | 107 360.00 | 210 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 852.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 568.00 | | | 222 568.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 445.00 | | | 246 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
252 Charges sociales | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 799.00 | | | 226 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |