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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 052.00 | 4 879.00 | 4 173.00 | 9 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 248.00 | 5 075.00 | 4 173.00 | 9 248.00 |
060 Stock marchandises | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
072 Créances – Autres | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
084 Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
110 Total général Actif | 118 249.00 | 5 075.00 | 113 174.00 | 118 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 430.00 | 213 105.00 | | 192 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 615.00 | 81 946.00 | | 120 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 046.00 | 296 051.00 | | 313 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 038.00 | 216 556.00 | | 211 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 450.00 | 600.00 | | -6 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
242 Autres charges externes. | 34 875.00 | 20 432.00 | | 34 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | 1 305.00 | | 6 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 101.00 | 26 680.00 | | 16 101.00 |
252 Charges sociales | 2 872.00 | 2 318.00 | | 2 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | | | 801.00 |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 308 496.00 | 267 943.00 | | 308 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 549.00 | 28 108.00 | | 4 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 585.00 | 21 702.00 | | 2 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 967.00 | 6 406.00 | | 1 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |