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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 054.00 | | 448 054.00 | 448 054.00 |
BZ Autres créances | 61 988.00 | | 61 988.00 | 61 988.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 013.00 | | 511 013.00 | 511 013.00 |
CU Autres participations | 448 054.00 | | 448 054.00 | 448 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DL TOTAL (I) | 250 472.00 | | | 250 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 958.00 | | | 160 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 542.00 | | | 260 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 013.00 | | | 511 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 899.00 | | | 205 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 054.00 | | | 448 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 054.00 | | | 448 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 611.00 | 39 969.00 | 54 642.00 | 94 611.00 |
VI Groupe et associés | 160 958.00 | 160 958.00 | | 160 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 542.00 | 205 899.00 | 54 642.00 | 260 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
ST Autres comptes | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312.00 | | | 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |