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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 552 469.00 | 257 995.00 | 294 474.00 | 552 469.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 619.00 | 257 995.00 | 294 624.00 | 552 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 544.00 | | 155 544.00 | 155 544.00 |
072 Créances – Autres | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
084 Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 945.00 | | 191 945.00 | 191 945.00 |
110 Total général Actif | 744 564.00 | 257 995.00 | 486 569.00 | 744 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
294 Charges financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 519.00 | | | 445 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 612.00 | | | 9 612.00 |