| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BT Marchandises | 2 239 115.00 | | 2 239 115.00 | 2 239 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 109.00 | | 238 109.00 | 238 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
BZ Autres créances | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CF Disponibilités | 1 569 886.00 | | 1 569 886.00 | 1 569 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 021.00 | | 4 197 021.00 | 4 197 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 070.00 | | 4 198 070.00 | 4 198 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 229.00 | | | -177 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 054.00 | | | 689 054.00 |
DL TOTAL (I) | 519 825.00 | | | 519 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 013 224.00 | | | 2 013 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 013 224.00 | | | 2 013 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 332.00 | | | 922 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 462.00 | | | 392 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 512.00 | | | 332 512.00 |
EA Autres dettes | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 021.00 | | | 1 665 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 070.00 | | | 4 198 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 021.00 | | | 1 665 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800 819.00 | | 4 800 819.00 | 4 800 819.00 |
FG Production vendue services | 508 420.00 | | 508 420.00 | 508 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 239.00 | | 5 309 239.00 | 5 309 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 136 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 501 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 141.00 | | | 242 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 529 803.00 | | | 5 529 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 749.00 | | | 4 840 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 054.00 | | | 689 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997.00 | | 52.00 | 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 52.00 | 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 544.00 | 2 013 224.00 | 701 544.00 | 701 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 544.00 | 2 013 224.00 | 701 544.00 | 701 544.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501 500.00 | 189 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 462.00 | 392 462.00 | | 392 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 466.00 | 241 466.00 | | 241 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
VB T. V. A. | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
VI Groupe et associés | 922 332.00 | 922 332.00 | | 922 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 120.00 | 141 071.00 | 1 049.00 | 142 120.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 021.00 | 1 665 021.00 | | 1 665 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
YT Sous‐traitance | 797 329.00 | | | 797 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 048.00 | | | 872 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |