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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 709.00 | 103.00 | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 501.00 | 5 531.00 | 11 970.00 | 17 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 104.00 | 6 240.00 | 385 865.00 | 392 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 605.00 | | 68 605.00 | 68 605.00 |
BZ Autres créances | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
CF Disponibilités | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 432.00 | | 156 432.00 | 156 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 536.00 | 6 240.00 | 542 297.00 | 548 536.00 |
CU Autres participations | 372 954.00 | | 372 954.00 | 372 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 500.00 | 240 500.00 | | 240 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DH Report à nouveau | | -41 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 896.00 | 75 178.00 | | 79 896.00 |
DL TOTAL (I) | 327 946.00 | 274 049.00 | | 327 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 432.00 | 118 585.00 | | 104 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 8 543.00 | | 19 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 083.00 | 41 336.00 | | 24 083.00 |
EA Autres dettes | 38 225.00 | 5 500.00 | | 38 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 351.00 | 203 702.00 | | 214 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 297.00 | 477 752.00 | | 542 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 133.00 | | 175 133.00 | 175 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 133.00 | | 175 133.00 | 175 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 9 113.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | 12 967.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 536.00 | 256 311.00 | | 223 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 640.00 | 181 134.00 | | 143 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 896.00 | 75 178.00 | | 79 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 432.00 | 29 322.00 | 75 110.00 | 104 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 592.00 | 132 754.00 | 838.00 | 133 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 351.00 | 139 241.00 | 75 110.00 | 214 351.00 |