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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 219.00 | 1 849.00 | 369.00 | 2 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 238.00 | 32 883.00 | 58 354.00 | 91 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 832.00 | 32 883.00 | 62 948.00 | 95 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 019.00 | | | 55 019.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | 31 034.00 | 2 966.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 969.00 | -49 015.00 | | -47 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433.00 | 1 046.00 | | 6 433.00 |
DK Provisions réglementées | 2 966.00 | 2 166.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | -33 570.00 | -40 803.00 | | -33 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 773.00 | 89 773.00 | | 93 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 960.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | 600.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 518.00 | 94 333.00 | | 96 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 948.00 | 53 530.00 | | 62 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 518.00 | 94 333.00 | | 96 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 41 098.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 41 098.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 40 614.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | 484.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800.00 | 46 264.00 | | 9 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367.00 | 45 218.00 | | 3 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 433.00 | 1 046.00 | | 6 433.00 |