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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 245.00 | 3 556.00 | 3 689.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 245.00 | 3 556.00 | 3 689.00 | 7 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 940.00 | 6 000.00 | 113 940.00 | 119 940.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CF Disponibilités | 144 732.00 | | 144 732.00 | 144 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 792.00 | 6 000.00 | 292 792.00 | 298 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 037.00 | 9 556.00 | 296 482.00 | 306 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 910.00 | | | 205 910.00 |
DL TOTAL (I) | 207 010.00 | | | 207 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 482.00 | | | 296 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 646.00 | 30 000.00 | 341 646.00 | 311 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 646.00 | 30 000.00 | 341 646.00 | 311 646.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 054.00 | | | 353 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 144.00 | | | 147 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 910.00 | | | 205 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113.00 | | 3 132.00 | 4 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | | 3 132.00 | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | 1 475.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | 1 475.00 | | 2 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
UX Autres créances clients | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
VW T.V.A. | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
ST Autres comptes | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570.00 | | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | | | 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 652.00 | | | 72 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
ZE Dividendes | 392 104.00 | | | 392 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |